10月30日,嘉实医药健康100ETF(515960)收盘跌2.03%,成交额562.13万元。
医药ETF嘉实(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF嘉实(515960)业绩比较基准为中证医药健康100策略指数收益率。
规模方面,截止10月29日,医药ETF嘉实(515960)最新份额为2.62亿份,最新规模为2.32亿元。回顾2024年12月31日,医药ETF嘉实(515960)份额为3.32亿份,规模为2.41亿元。即该基金今年以来份额减少21.08%,规模减少3.85%。
流动性方面,截止10月30日,医药ETF嘉实(515960)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额535.73万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额10.96亿元,日均成交金额550.97万元。
医药ETF嘉实(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.31%。
最新定期报告显示,医药ETF嘉实(515960)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、云南白药、长春高新、科伦药业、复星医药、新和成、华东医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 603259 | 药明康德 | 8.28% | 18.57万 | 2080.40万 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.09% | 28.41万 | 2032.59万 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.09% | 8.28万 | 2033.60万 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.59% | 73.02万 | 901.07万 | 
| 000538 | 云南白药 | 3.16% | 13.97万 | 792.80万 | 
| 000661 | 长春高新 | 2.64% | 5.10万 | 663.00万 | 
| 002422 | 科伦药业 | 2.56% | 17.52万 | 643.51万 | 
| 600196 | 复星医药 | 2.36% | 19.91万 | 594.11万 | 
| 002001 | 新和成 | 2.28% | 24.06万 | 573.35万 | 
| 000963 | 华东医药 | 2.27% | 13.73万 | 570.36万 | 
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